Casi es hora de vender las acciones de Tesla

Ha sido un buen año para Tesla, Inc. (TSLA) y el director general Elon Musk, con un aumento de las acciones de más del 60% en los últimos tres meses. Sin embargo, el avance impulsado por el impulso que surgió después de las ganancias del tercer trimestre está entrando en una zona de fuerte resistencia, aumentando las probabilidades de una reversión que pruebe o llene la brecha de octubre entre 265 y 290 dólares. Como resultado, los operadores que aún están a bordo de este tren en movimiento deberían considerar la posibilidad de tomar beneficios y quedarse al margen, esperando un reingreso de bajo riesgo a precios más bajos.

A pesar del avance, las existencias han aumentado menos del 4% en 2019, después de haber atravesado un amplio rango de comercio en vigor desde finales de 2016. Cinco intentos de ruptura entre 2017 y 2019 no han logrado despejar el rango de resistencia entre 350 y 390 dólares, estableciendo una zona de reversión que está ahora en juego después del breve pico del miércoles por encima de los 350 dólares. Si bien el repunte todavía puede sumar puntos a corto plazo, el perfil de recompensa al riesgo se está deteriorando rápidamente, advirtiendo a los agentes del mercado que el repunte puede estar llegando a su fin.

La reserva de Tesla puede estallar el año que viene, pero tiene un trabajo considerable que hacer después de la caída de este año a un mínimo de tres años. Muchos accionistas abandonaron el barco durante la caída libre, creando un vacío que debe ser llenado con capital fresco. El repunte desde agosto ha mejorado esas lecturas deprimidas, pero no se acercan al nivel requerido para una ruptura sostenida por encima de la resistencia de varios años. De hecho, ese evento podría tener que esperar hasta que la capacidad de producción mundial de Tesla esté en línea y las cifras de ventas mejoren.

Tabla de largo plazo de TSLA (2011 – 2019)

Las acciones se consolidaron en una pauta de rango estrecho durante más de un año después de salir a bolsa en 2011 y despegaron en un poderoso avance de la tendencia que registró ganancias históricas hasta alcanzar el máximo de 2014 con 291,42 dólares. Tuvo un rendimiento inferior en los dos años siguientes, con un amplio rango de resistencia a ese nivel y apoyo a 210 dólares, y aumentó después de las elecciones presidenciales.

Un escape en 2017 avanzó rápidamente hasta los 380 dólares y se revirtió, encontrando apoyo cerca de los 290 dólares. Ese nivel se rompió a principios de 2018, generando un descenso hasta los 240 dólares en abril, al tiempo que se iniciaba un período de pruebas que incluía tres intentos fallidos de fuga. Las acciones rompieron el mínimo anterior en abril de 2019 y cayeron como una roca en junio, mientras que un rebote a mediados del verano no logró montar una nueva resistencia.

La brecha de continuación del 24 de octubre despejó la barrera, resucitando el apoyo, mientras que el repunte en noviembre ha alcanzado ahora el retroceso de 0,786 de la venta entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. Esto marca una zona de reversión de altas probabilidades, pero el fuerte impulso indica que el precio podría superar esta barrera antes de que la presión de venta y la reversión se pongan en marcha.

Gráfico de corto plazo de TSLA (2017 – 2019)

La brecha de post-venta se alinea perfectamente con la resistencia existente entre 2014 y 2016, lo que pone de relieve el fuerte apoyo en esta zona de precios, mientras que el repunte de tres meses ha tomado la forma de un avance de cinco ondas de Elliott. La acción puede ahora estar comprometida en la tercera y última onda de impulso, aumentando nuevamente las probabilidades de una reversión de varias semanas en las próximas semanas.

El indicador de acumulación-distribución del volumen en balance (OBV) levanta la mayor bandera roja de la configuración, entrando en una fase de distribución después del máximo de junio de 2018. El OBV cayó al mínimo desde 2011 en el segundo trimestre de 2019, mientras que la presión de compra desde entonces no ha conseguido que el indicador alcance mínimos profundos. Esto advierte que la cobertura corta ha generado la mayoría de los puntos de rally, mientras que el dinero inteligente sigue estando en sus manos.

El resultado final

Un brutal rally de cobertura corta puede estar llegando a su fin, aumentando las probabilidades de que las acciones de Tesla se inviertan y prueben un nuevo soporte entre 260 y 300 dólares.

Divulgación: El autor no ocupaba ningún cargo en los valores mencionados en el momento de la publicación.

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