La acción de Nike está marcando nuevos máximos pero se acerca a niveles de riesgo

Nike, Inc. (NKE) reportó ganancias mejores de lo esperado el 19 de diciembre, y las acciones siguen subiendo a nuevos máximos, con el último a $102.74 el 7 de enero. Esta fortaleza se aproxima a niveles de riesgo semanales y trimestrales de 105,75 y 108,49 dólares, respectivamente.

Las técnicas son positivas, con una “cruz dorada” en su gráfico diario y un gráfico semanal positivo. Sin embargo, el gráfico semanal muestra la advertencia técnica que llamo una formación de “burbuja parabólica inflable”. Fundamentalmente, las acciones de Nike no son baratas, con una relación P/E de 35,64 y una insignificante rentabilidad de dividendos del 0,96%, según Macrotrends.

Las acciones cerraron el martes 7 de enero a 101,78 dólares, con una subida del 0,5% en lo que va de 2020. La acción alcanzó su máximo histórico intradía de 102,74 dólares el 7 de enero. Las acciones de Nike están en territorio de mercado alcista en un 53% por encima del 20 de diciembre de 2018, con un mínimo de 66,53 dólares.

La tabla diaria de Nike

El gráfico diario de Nike muestra la formación de una “cruz dorada” el 13 de febrero, cuando el promedio móvil simple de 50 días se elevó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que seguirían los precios más altos. Cuando esta formación está en juego, la estrategia es comprar debilidad al promedio móvil simple de 200 días. Esto se hizo el 29 de mayo, cuando el promedio era de 80,58 dólares, y de nuevo el 2 de agosto, cuando el promedio era de 81,30 dólares. La “cruz de oro” alcista siguió a la acción hasta su máximo intradía de 102,74 dólares, fijado el 7 de enero.

Las líneas horizontales son el nivel de valor semestral a 85,94 dólares, el nivel de valor mensual a 92,44 dólares y el pivote anual a 101,65 dólares. Los niveles de riesgo semanales y trimestrales están por encima de la gráfica en 105,75 y 108,49 dólares, respectivamente.

La tabla semanal de Nike

El gráfico semanal de Nike es positivo pero está sobrecomprado, con las acciones por encima de su media móvil modificada de cinco semanas de 98,31 dólares. Las acciones están muy por encima de su media móvil simple de 200 semanas, o “reversión a la media”, de 68,73 dólares. Este promedio móvil clave se probó por última vez como una oportunidad de compra durante la semana del 20 de octubre de 2017, cuando el promedio era de 51,46 dólares.

Se proyecta que la lectura semanal de 12 x 3 x 3 lento estocástico suba a 91,99 esta semana, desde 89,76 el 3 de enero. Esta lectura no sólo está por encima del umbral de sobrecompra de 80,00 sino que ahora está por encima de 90,00, poniendo la acción en una formación de “burbuja parabólica inflable”.

Estrategia comercial: Comprar acciones de Nike en la debilidad a los niveles de valor mensuales y semestrales a 92,44 y 85,94 dólares, respectivamente, y reducir las tenencias en la fortaleza a los niveles de riesgo semanales y trimestrales a 105,75 y 108,49 dólares, respectivamente. El pivote anual sigue siendo un imán a 101,65 dólares.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los precios de cierre de las acciones el 31 de diciembre de 2019, fueron insumos para mi análisis propietario y resultaron en nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada uno utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes temporales. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que todos los posibles eventos alcistas o bajistas de la acción son tenidos en cuenta. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que fue violado dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que su horizonte de tiempo expire.

Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas semanales de estocástico lento: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas semanales estocásticas lentas se basó en el backtesting de muchos métodos de lectura del momento de precio compartido con el objetivo de encontrar la combinación que resultara en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores en 1987, así que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de altas, bajas y cierres de la bolsa. Hay un cálculo crudo de las diferencias entre el máximo y mínimo de los altos y los bajos en comparación con los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y a una lectura lenta, y encontré que la lectura lenta era la que mejor funcionaba.

La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas por encima de 80.00 consideradas como sobrecompradas y lecturas por debajo de 20.00 consideradas como sobrevendidas. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de “burbuja parabólica inflada”, que es típicamente seguida por una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera “demasiado barata para ignorarla”, lo que típicamente va seguido de un aumento del 10% al 20% durante los siguientes tres a cinco meses.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.

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