Las acciones de seguridad cibernética como CyberArk tienen una gran demanda

Una ganancia del 20,09% en 2020 para las acciones de CyberArk Software Ltd. (CYBR) tiene mucho dinero escrito por todas partes. Esta compra es bastante reciente, y como la compañía de software sigue obteniendo grandes beneficios, los accionistas podrían ser recompensados generosamente. Creemos que la prisa por estas acciones está sucediendo ahora.

Una gran manera de descubrir a los ganadores del mañana es buscar grandes acciones viendo gran actividad de compra, y CyberArk podría ser sólo la oportunidad. Los administradores de dinero inteligentes siempre buscan apostar en las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no basta con mirar sólo a los técnicos y a los fundamentos. La clave está en la demanda de acciones… el gran dinero.

Entraré en el cuadro fundamental más tarde, pero la verdadera clave de la trayectoria a corto plazo de una acción está en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de la oferta y la demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, las acciones suben. Cuando la demanda es menor que la oferta, las acciones caen. En lo que va del año 2020, CyberArk ha visto una demanda implacable, es decir, grandes compras. A medida que el mercado demuestra más y más necesidades de ciberseguridad global a nivel mundial, el enfoque parece estar en la siguiente etapa más alta para las acciones.

En el caso de Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, buscamos señales de dinero grande. Sólo para mostrarte cómo se ven nuestras señales de actividad de mucho dinero, echa un vistazo a todas las señales de mucho dinero (institucionales inusuales) que las acciones de CyberArk han hecho durante el último año. A finales del año pasado, se puede ver un montón de rojo, pero recientemente, muchas señales verdes (verde) han aparecido. Lo que está sucediendo ahora es que las grandes compras se están precipitando:

Este año, las acciones de CyberArk han registrado seis grandes señales de compra de dinero, indicativas de compra en las acciones (ver gráfico anterior). Esto muestra que los comerciantes probablemente piensan que las acciones están listas para subir. Estos datos sugieren que el apetito de dinero por las acciones es alto.

Si va a hacer una apuesta sobre la dirección de una acción, es prudente prestar atención a la forma en que se negocian las acciones. Basado en la historia, las probabilidades sugieren que las acciones de CyberArk están preparadas para las ganancias. El gran dinero siempre está buscando una oportunidad de comprar acciones a bajo precio. Se trata de jugar con las probabilidades no combatiendo la tendencia.

El objetivo de Mapsignals es identificar hoy las mejores acciones del mañana. Básicamente buscamos compañías atípicas con fundamentos saludables acompañados de grandes señales de dinero (actividad institucional sobredimensionada). Estamos buscando las apuestas de gran dinero porque el gran dinero mueve las acciones. Estudiando estos puntos de datos, podemos hacer una conjetura educada sobre qué instituciones de valores están traficando y casar esta información con compañías fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando buscamos las acciones de mayor calidad.

Cuando nos decidimos por un candidato largo, consideramos a los líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, vemos esto como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que las acciones de CyberArk han captado nuestra atención hasta la fecha (YTD):

  • Rendimiento superior de YTD vs. mercado: +16,96% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  • Rendimiento superior al YTD vs. tecnología ETF: +14,14% vs. Fondo SPDR del Sector Selectivo de Tecnología (XLK)
  • Señales recientes de compra de grandes cantidades de dinero

Ahora, vamos un paso más allá y marcamos las mejores acciones que muestran una gran actividad comercial. Abajo puedes ver que CyberArk tiene una rica historia de señales de compra para Mapsignals desde 2018. La principal conclusión es que las señales de compra tienden a seguir apareciendo. Pensamos que una nueva ronda de señales de compra podría estar sobre nosotros pronto:

Además de un cuadro técnico a largo plazo que es fuerte, también se debe mirar debajo del capó para ver si el cuadro fundamental apoya una inversión a largo plazo. Como pueden ver, el crecimiento de las ganancias de CyberArk es muy fuerte, y su tasa de crecimiento de ingresos es impresionante. Creemos que la rampa de software hará que la tasa de crecimiento de los ingresos se mantenga elevada:

  • Tasa de crecimiento de los ingresos en tres años: +28,89%
  • Tasa de crecimiento de los ingresos en tres años: +47,35%

Las acciones de CyberArk están estallando mientras el mercado alcanza nuevos niveles. La compañía está ganando tranquilamente con la demanda de sus acciones. Nos gusta la historia a largo plazo de las acciones. La narración de CyberArk y otras acciones de ciberseguridad es de crecimiento.

Siempre estamos buscando grandes compañías que presionen más alto año tras año. Las mejores compañías de un grupo tienden a superar a largo plazo. Las mejores acciones de ciberseguridad han sido un grupo fuerte en los últimos años. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para las acciones.

El resultado final

Las acciones de CyberArk están estallando con la presión de compra. Nuestro gran indicador de dinero está señalando que debemos tomar nota. Las acciones podrían estar posicionadas para más alza. Dado el crecimiento histórico del precio de las acciones y los fundamentos en crecimiento, esta acción podría valer un lugar en un portafolio orientado al crecimiento.

Divulgación: El autor no ocupa ningún cargo en el capital de CyberArk en el momento de la publicación.

Descargo de responsabilidad de investigación de inversiones

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